🚀 EBITDA ММК 💿 во 2 квартале составила 50,6 млрд рублей, что на 20% выше, чем за первый квартал

👉 Выручка компании +16,5% к 1 кварталу, составив 224,8 млрд рублей.

💰FCF квартал повысился до 19,9 млрд рублей (c 8 млрд рублей в 1 квартале).

Результаты более чем достойные, с учетом сложностей реализации продукции 🔥 не раз отмечал, что ММК это лидер текущего положения вещей тк и до СВО занимал большую часть сбыта на внутреннем рынке 🇷🇺

Помимо этого, рекомендованы дивиденды за 1 полугодие 2024 г.

Размер 2,494 руб.
Див. доходность 4,64%

📈 технически компания так же показывает устойчивое движение 💪 глобально торгуется выше EMA и с разворачивающимися индикаторами на покупку, что безусловно, от уровней 50р будет крайне интересно в среднесрок

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Новатэк отчитался по МСФО за 1-е полугодие

👉 Выручка 752,4 млрд рублей или +17%
👉 EBITDA 480,6 млрд рублей или +16%
👉 🚀 Чистая прибыль 341,6 млрд рублей или +120%
👉 чистый долг вырос 139,8 млрд (против отрицательного значения в 25,9 млрд за 1 полугодие 23 года)

Отчет объективно многих удивил тк ожидал гораздо хуже на фоне введенных санкций и сложностей с реализацией, видимо на этом фоне и увеличился долг 💸компании, что затраты сильно выросли плюсом нужно было запускать новые проекты, которые остались без иностранного финансирования 🤷‍♂️

🚀 Но вот на чем так стрельнула чистая прибыль, остаётся загадкой 🤷‍♂️ но результат действительно достойный

Так де очень интересны результаты за второе полугодие, в рамках которых не стоит забывать, что с весны 2025 года вступит в силу запрет на транзит российского СПГ через ЕС, а это это ~30% объема Ямал СПГ.

📈 Технически бумага готова к продолжению роста, на фоне пробития и локального закрепления над EMA, на достаточно высоких объемах для периода, но с отскоком вниз тк перекупленность еще не снята

( Читать дальше )

📱 МТС подвела итоги первого квартала 2024 года:

👉 Выручка +17,4% г/г или 161,3 млрд руб.
👉 OIBDA +4,8% г/г или 59,1 млрд руб.
🚀 Чистая прибыль +211% г/г или 39,5 млрд руб.

💸 Капзатраты +69% за счет вложений в инфраструктуру и в цифровые направления.

🥇 Пользователи экосистемной подписки МТС Premium +50%

Хорошие результаты, несмотря на высокие расходы на новые направления, хотя компания всячески пытается их сократит 💪 Компания закрыла часть розничных точек, а именно 148 магазинов и осталось 433. Т.е. существенная доля в процентном соотношении 🔥 это всегда позитив для цифрового бизнеса 🚀

При этом с 2008 года компании так и не удалось пробить уровень «тракториста с ковшом», а именно 380 рублей за акцию, что на мой взгляд, выглядит вовсе необоснованным, с учетом инфляции и общего развития бизнеса 🤷‍♂️ технически акции вновь отлетают от линии сопротивления и EMA вниз, но логически и фундаментально, цены на акции уже давно должны быть выше, да и объемы растут 📈 поэтому если и смотреть данный актив в портфель, то только в долгий срок без спекуляций, пружина сжимается 💪

( Читать дальше )

👉 Выручка VK увеличилась на 24% до ₽33,8 млрд.

👉 Основным драйвером роста выручки сегмента стал рост социальной сети «ВКонтакте». За первый квартал 2024 года средняя дневная аудитория (DAU) «ВКонтакте» в России выросла на 9% до 57,3 млн пользователей по сравнению с первым кварталом 2023 года.

👉 Средняя месячная аудитория (MAU) в России выросла на 9% до 89 млн пользователей.


📉Компания перестала раскрывать показатели рентабельности по кварталам и в следующий раз опубликует их по результатам полугодия.

История не очень хорошая, что часть отчетности скрывается, видимо из-за продолжающихся высоких затрат 🤷‍♂️

📈 технически компания сделала ретест EMA, что может быть интересным от текущих уровней, но всегда могут быть но… тк показатели раскрываются не все 🤷‍♂️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Московская биржа опубликовала отчетность по МСФО за 1 квартал 2024 года.

👉 Чистая прибыль +35%
👉 Операционный доход +46%
👉 Доходы от платформы Финуслуги выросли до 775,1 млн рублей.
👉 Операционные расходы -1,3%
👉 Соотношение расходов и доходов 28,7%в

Отчет более чем хороший 💪 но технически бумага перегрета на глобальном графике 📉 переупленность по всем индикаторам, плюс уперлись в коррекционную линию Фибы, что вряд ли позволит компании быстро пойти выше от текущей уровней без коррекции 🤷‍♂️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

🔸выручка +17% г/г
🔸OIBDA +12% г/г
📉 чистая прибыль–39% г/г
🔸долг -4% c начала года

Такая динамика ЧП обусловлена в первую очередь стратегией на рост клиентской базы и как следствие разовым начислением резервов по беззалоговой части портфеля в связи с изменением внутренней методики резервирования. Прирост базы – в 2 раза г/г за счет новых клиентов.

На показатель ЧП также повлияли:

🔵рост маркетинговых расходов для масштабирования выдач. В результате объем выдач в 1 кв. вырос до максимума за последние 4 года

📈 технически рисуется картина ГиП, с учетом разворачивающегося MACD, что может быть интересно в среднесроке

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

ТКС Холдинг 🏦 отчитался по итогам 1 кв 2024 года

📈Чистая прибыль +37% — В 2024 году банк планирует нарастить прибыль более, чем на 30% к 2023 году.

👉 ТКС выкупил 12 млн акций с рынка это 6% капитала.
Странно, что это несильно повлияло на настроение инвесторов, ведь план 10% еще не выполнен

ROE остаётся на высоком уровне в 1 квартале 31,7% против 30,5% годом ранее.

👬 Компания рассчитывает нарастить клиентскую базу в этом году более чем на 20%.

С учетом, что Росбанк сегодня выложил отчетность о снижении в 17% прибыли, будет означать еще большие результаты Тинька в следующих кварталах, тк тут еще сыграет роль низкая база результатов Росбанка 💪

Долгосрочно идея все так же актуальна 📈 единственное, что настораживает — флирт под EMA длительное время

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Софтлайн отчитался по МСФО за 1 квартал 24

👉 Оборот +52% г/г
👉 Валовая прибыль х3 г/г
👉 Скорректированная EBITDA х10 г/г

🔥 Валовая рентабельность превысила исторический рекорд и достигла 36.4%

8 мая я писал t.me/aboutdiv/1448 об этой компании и ставил ее в фавориты текущего развития рынке, в целом, ожидания те же, только после предыдущего разбора, еще и перекупленность сняли 💪 точка входа в нашем портфеле получилась идеальной и дает уже 20%

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Результаты Русагро по итогам 1 квартала 2024 года не очень то радуют 📉

👉 Выручка составила 68 309 млн руб. +44% по сравнению с 1 квартал 2024 года.

👉 Скорректированный показатель EBITDA составил 7 303 млн руб. +2% по сравнению с 1 квартала 2023 года.

👉 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась до 11% в 1 кв. 2024 года по сравнению с 15% в 1 кв. 2023 года.

👉 Чистая прибыль за период составила 1 740 млн руб. -68%

Чистая прибыль с маржинальностью компании буквально обвалилась 📉
Сильный задерг вверх на завышенных ожиданиях результатов и переезде, могут сыграть в злую шутку с холдерами в текущей ситуации. По индикаторам так же есть перегретость и признаки технического снижения 🤷‍♂️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

⛽️ Евротранс — неожиданно раньше срока выложил отчетность с крайне позитивным результатом

🚀 Выручка — 126,8 млрд руб. — х2гг
🚀 EBITDA — 12 млрд руб. — х2гг
🚀 Чистая прибыль — 5,2 млрд руб. — х3гг

Компания продолжает реализовывать свою стратегию
👉 выкупила часть заправок из лизинга
👉 погасили кредиты
👉 занимают нишу с электрозарядками
👉 CEO заявил, что выкупает бумаги
👉 Идет вторичное предложение по цене 250р, по модели кэш ин, которая очевидно позволит усилить реализацию стратегии

В общем, долгосрочно идея выглядит крайне интересной, с учетом, что Справедливой оценкой в самой компании считают 500р за акцию, а из опубликованной на сайте информации идет расчет план факта в тч и див доходности 🚀

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )